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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 4 823.00 | 13 176.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 74 781.00 | 74 063.00 | 718.00 | 74 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 791.00 | 5 329.00 | 5 461.00 | 10 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 578.00 | 708 252.00 | 395 326.00 | 1 103 578.00 |
BF Prêts | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 710.00 | 792 468.00 | 462 242.00 | 1 254 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869 043.00 | 131 977.00 | 2 737 065.00 | 2 869 043.00 |
BZ Autres créances | 2 128 991.00 | | 2 128 991.00 | 2 128 991.00 |
CF Disponibilités | 2 325 576.00 | | 2 325 576.00 | 2 325 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 957.00 | | 42 957.00 | 42 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 371 479.00 | 131 977.00 | 7 239 501.00 | 7 371 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 626 189.00 | 924 446.00 | 7 701 743.00 | 8 626 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 512 574.00 | 512 574.00 | | 512 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 798.00 | 1 011 346.00 | | 1 178 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 770.00 | 1 898 318.00 | | 2 065 770.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 406.00 | 1 031.00 | | 141 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 979.00 | 80 753.00 | | 315 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 837 343.00 | 2 121 854.00 | | 2 837 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 237 858.00 | 1 928 727.00 | | 2 237 858.00 |
EA Autres dettes | 8 384.00 | 2 427.00 | | 8 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 540 972.00 | 4 134 795.00 | | 5 540 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 701 743.00 | 6 128 114.00 | | 7 701 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 456 376.00 | 4 134 795.00 | | 5 456 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 293 701.00 | | 15 293 701.00 | 15 293 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 293 701.00 | | 15 293 701.00 | 15 293 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 843 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 527 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 154 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 530 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 007.00 | |
GE Autres charges | | | 18 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 905 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 937 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 939 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 566.00 | 9 500.00 | | 21 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 643.00 | 29 216.00 | | 125 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 210.00 | 38 717.00 | | 147 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 755.00 | 53 027.00 | | 150 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 392.00 | 9 375.00 | | 11 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 148.00 | 112 403.00 | | 162 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 937.00 | -73 686.00 | | -14 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 706.00 | 166 479.00 | | 225 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519 578.00 | 403 629.00 | | 519 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 993 532.00 | 13 966 010.00 | | 15 993 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 814 734.00 | 12 954 664.00 | | 14 814 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178 798.00 | 1 011 346.00 | | 1 178 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 179 991.00 | 1 019 584.00 | | 1 179 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 400.00 | 104 101.00 | 27 034.00 | 715 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 177.00 | 100 501.00 | 27 034.00 | 714 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 210.00 | 125 007.00 | 39 240.00 | 46 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 210.00 | 125 007.00 | 39 240.00 | 46 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 210.00 | 125 007.00 | 39 240.00 | 141 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 007.00 | 39 240.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 183.00 | | | 183.00 |