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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 8 423.00 | 9 576.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 74 781.00 | 74 781.00 | | 74 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 791.00 | 7 224.00 | 3 566.00 | 10 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 321.00 | 754 906.00 | 356 414.00 | 1 111 321.00 |
BF Prêts | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 687.00 | 845 335.00 | 413 352.00 | 1 258 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 993 836.00 | 126 897.00 | 2 866 938.00 | 2 993 836.00 |
BZ Autres créances | 2 129 744.00 | | 2 129 744.00 | 2 129 744.00 |
CF Disponibilités | 1 169 378.00 | | 1 169 378.00 | 1 169 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 372.00 | | 51 372.00 | 51 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 349 112.00 | 126 897.00 | 6 222 215.00 | 6 349 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 607 800.00 | 972 233.00 | 6 635 567.00 | 7 607 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 512 574.00 | 512 574.00 | | 512 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 084.00 | 1 178 798.00 | | 1 168 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 056.00 | 2 065 770.00 | | 2 055 056.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 442.00 | 141 406.00 | | 85 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 713.00 | 315 979.00 | | 131 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 248.00 | 2 837 343.00 | | 2 164 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 103 949.00 | 2 237 858.00 | | 2 103 949.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 8 384.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 485 510.00 | 5 540 972.00 | | 4 485 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 635 567.00 | 7 701 743.00 | | 6 635 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 457 227.00 | 5 456 376.00 | | 4 457 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 161 078.00 | | 16 161 078.00 | 16 161 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 161 078.00 | | 16 161 078.00 | 16 161 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 746 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 942 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 323 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 877 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 737 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 008 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 010 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 306.00 | 21 566.00 | | 25 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 976.00 | 125 643.00 | | 13 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 283.00 | 147 210.00 | | 39 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 508.00 | 150 755.00 | | 112 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 651.00 | 11 392.00 | | 1 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 160.00 | 162 148.00 | | 114 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 877.00 | -14 937.00 | | -74 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 199.00 | 225 706.00 | | 231 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 797.00 | 519 578.00 | | 536 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 790 585.00 | 15 993 532.00 | | 16 790 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 622 500.00 | 14 814 733.00 | | 15 622 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168 084.00 | 1 178 798.00 | | 1 168 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 179 991.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 324 903.00 | | | 1 324 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 149.00 | | 84 190.00 | 1 237 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 447.00 | 1 244 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 447.00 | 1 196 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 149.00 | | 84 190.00 | 1 189 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 643.00 | 124 063.00 | 74 795.00 | 787 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 643.00 | 124 063.00 | 74 795.00 | 787 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | 131 977.00 | | 5 080.00 | 131 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 977.00 | | 5 080.00 | 131 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 977.00 | | 5 080.00 | 226 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 080.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | | | 181.00 |