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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 697.00 | 5 747.00 | 950.00 | 6 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 117 913.00 | 1 174 232.00 | 943 681.00 | 2 117 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 923.00 | 30 770.00 | 70 153.00 | 100 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 122.00 | 1 214 749.00 | 1 019 374.00 | 2 234 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BZ Autres créances | 93 252.00 | | 93 252.00 | 93 252.00 |
CF Disponibilités | 65 233.00 | | 65 233.00 | 65 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 620.00 | | 159 620.00 | 159 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 742.00 | 1 214 749.00 | 1 178 993.00 | 2 393 742.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 63 969.00 | | | 63 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 948.00 | | | -214 948.00 |
DL TOTAL (I) | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 937.00 | | | 574 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 092.00 | | | 507 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 919.00 | | | 79 919.00 |
EA Autres dettes | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 973.00 | | | 1 164 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 993.00 | | | 1 178 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 973.00 | | | 1 164 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941.00 | | | 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 425 871.00 | | 1 425 871.00 | 1 425 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 871.00 | | 1 425 871.00 | 1 425 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | | | -318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 065.00 | | | 1 430 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 014.00 | | | 1 645 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 948.00 | | | -214 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 758.00 | | 10 364.00 | 2 223 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 234 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 124 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 610.00 | | | 2 124 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 148.00 | | 10 364.00 | 99 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 688.00 | 172 291.00 | | 1 007 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 688.00 | 172 291.00 | | 1 007 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 092.00 | 507 092.00 | | 507 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 923.00 | | | 100 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 56 127.00 | | | 56 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 937.00 | 574 937.00 | | 574 937.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 227.00 | | | 79 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 310.00 | 94 387.00 | 100 923.00 | 195 310.00 |
VW T.V.A. | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 973.00 | 1 164 973.00 | | 1 164 973.00 |