| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 697.00 | 7 647.00 | -950.00 | 6 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 117 913.00 | 1 516 899.00 | 601 014.00 | 2 117 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 923.00 | 30 770.00 | 70 153.00 | 100 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 122.00 | 1 559 317.00 | 674 806.00 | 2 234 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 190.00 | | 66 190.00 | 66 190.00 |
BZ Autres créances | 62 889.00 | | 62 889.00 | 62 889.00 |
CF Disponibilités | 30 077.00 | | 30 077.00 | 30 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 656.00 | | 163 656.00 | 163 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 779.00 | 1 559 317.00 | 838 462.00 | 2 397 779.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 727.00 | -150 980.00 | | -163 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 497.00 | -12 747.00 | | 75 497.00 |
DL TOTAL (I) | 76 771.00 | 1 273.00 | | 76 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 434.00 | 485 007.00 | | 396 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 438.00 | 229 582.00 | | 119 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 641.00 | 163 223.00 | | 161 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 242.00 | 86 453.00 | | 80 242.00 |
EA Autres dettes | 3 936.00 | 5 641.00 | | 3 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 692.00 | 969 907.00 | | 761 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 462.00 | 971 180.00 | | 838 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 573.00 | 577 451.00 | | 462 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 977.00 | 38.00 | | 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 330 215.00 | | 1 330 215.00 | 1 330 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 215.00 | | 1 330 215.00 | 1 330 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 668.00 | 6 747.00 | | 10 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 068.00 | 32 897.00 | | 2 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 2 912.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 2 912.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 947.00 | 29 985.00 | | 1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 018.00 | 1 124 073.00 | | 1 343 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 521.00 | 1 136 820.00 | | 1 267 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 497.00 | -12 747.00 | | 75 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 122.00 | | | 2 234 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 234 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 124 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 610.00 | | | 2 124 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 512.00 | | | 109 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 263.00 | 172 284.00 | | 1 352 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 263.00 | 172 284.00 | | 1 352 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 136.00 | 119 136.00 | | 119 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 641.00 | 161 641.00 | | 161 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 923.00 | | 100 923.00 | 100 923.00 |
UX Autres créances clients | 66 190.00 | 66 190.00 | | 66 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 621.00 | 93 502.00 | 299 119.00 | 392 621.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 495.00 | | | 89 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -9 779.00 | -9 779.00 | | -9 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 002.00 | 129 079.00 | 100 923.00 | 230 002.00 |
VW T.V.A. | 44 395.00 | 44 395.00 | | 44 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 692.00 | 462 573.00 | 299 119.00 | 761 692.00 |