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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 153 988.00 | 1 689 716.00 | 464 272.00 | 2 153 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 923.00 | 30 770.00 | 70 153.00 | 100 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 198.00 | 1 731 184.00 | 539 014.00 | 2 270 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BZ Autres créances | 96 152.00 | | 96 152.00 | 96 152.00 |
CF Disponibilités | 63 686.00 | | 63 686.00 | 63 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 265.00 | | 170 265.00 | 170 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 463.00 | 1 731 184.00 | 709 279.00 | 2 440 463.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 229.00 | -163 727.00 | | -87 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 451.00 | 75 497.00 | | 60 451.00 |
DL TOTAL (I) | 138 222.00 | 76 771.00 | | 138 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 912.00 | 396 434.00 | | 301 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 671.00 | 119 438.00 | | 43 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 373.00 | 161 641.00 | | 185 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 373.00 | 80 242.00 | | 49 373.00 |
EA Autres dettes | -9 272.00 | 3 936.00 | | -9 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 057.00 | 761 692.00 | | 571 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 279.00 | 838 462.00 | | 709 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 108.00 | 462 573.00 | | 369 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 430.00 | 977.00 | | 1 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 291.00 | | 1 228 291.00 | 1 228 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 291.00 | | 1 228 291.00 | 1 228 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 867.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 852.00 | 10 668.00 | | 2 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 068.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 068.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 121.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 121.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | 1 947.00 | | -173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 344.00 | 1 343 018.00 | | 1 231 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 893.00 | 1 267 521.00 | | 1 170 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 451.00 | 75 497.00 | | 60 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 075.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 160 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 610.00 | | 36 075.00 | 2 124 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 512.00 | | | 109 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 547.00 | 172 817.00 | 950.00 | 1 524 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 547.00 | 172 817.00 | 950.00 | 1 524 547.00 |