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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 2 047 971.00 | 1 209 963.00 | 838 008.00 | 2 047 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 329.00 | 114 023.00 | 23 307.00 | 137 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 374.00 | 202 980.00 | 137 394.00 | 340 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 178.00 | 1 535 755.00 | 1 105 422.00 | 2 641 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
BZ Autres créances | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
CF Disponibilités | 289 234.00 | | 289 234.00 | 289 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 603.00 | | 328 603.00 | 328 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 780.00 | 1 535 755.00 | 1 434 025.00 | 2 969 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -194 643.00 | -224 407.00 | | -194 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 806.00 | 29 765.00 | | 43 806.00 |
DK Provisions réglementées | 231 879.00 | 220 613.00 | | 231 879.00 |
DL TOTAL (I) | 96 287.00 | 41 215.00 | | 96 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 142.00 | 292 381.00 | | 214 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 819.00 | 1 027 819.00 | | 1 027 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 839.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 764.00 | 36 350.00 | | 35 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 014.00 | 61 368.00 | | 60 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 738.00 | 1 419 756.00 | | 1 337 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 025.00 | 1 460 971.00 | | 1 434 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 794.00 | 1 419 756.00 | | 1 240 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 719.00 | | 721 719.00 | 721 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 719.00 | | 721 719.00 | 721 719.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 569.00 | |
GE Autres charges | | | 9 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 150.00 | 1 200.00 | | 1 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 242.00 | 6 435.00 | | 9 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 293.00 | 10 133.00 | | 10 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 293.00 | 10 133.00 | | 10 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 1 540.00 | | 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 559.00 | 21 782.00 | | 21 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 841.00 | 23 322.00 | | 21 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 548.00 | -13 189.00 | | -11 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 213.00 | 760 833.00 | | 753 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 407.00 | 731 068.00 | | 709 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 806.00 | 29 765.00 | | 43 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 825.00 | | 69 539.00 | 2 610 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 187.00 | 2 641 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 187.00 | 2 632 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 602 036.00 | | 69 539.00 | 2 602 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 374.00 | 79 569.00 | 39 187.00 | 1 495 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 584.00 | 79 569.00 | 39 187.00 | 1 486 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 220 613.00 | 21 559.00 | 10 293.00 | 220 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 613.00 | 21 559.00 | 10 293.00 | 220 613.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 559.00 | 10 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
UX Autres créances clients | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 581.00 | 115 637.00 | 96 944.00 | 212 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 027 819.00 | 1 027 819.00 | | 1 027 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 944.00 | | | 108 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 073.00 | 35 073.00 | | 35 073.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 738.00 | 1 240 794.00 | 96 944.00 | 1 337 738.00 |