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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 1 609.00 | 1 880.00 | 3 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 526.00 | 30 420.00 | 10 105.00 | 40 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 691.00 | 144 889.00 | 160 802.00 | 305 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 708.00 | 176 919.00 | 172 788.00 | 349 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BZ Autres créances | 994 554.00 | | 994 554.00 | 994 554.00 |
CF Disponibilités | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 277.00 | | 1 009 277.00 | 1 009 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 985.00 | 176 919.00 | 1 182 065.00 | 1 358 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -16 621.00 | -152 360.00 | | -16 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 012.00 | 135 739.00 | | 681 012.00 |
DK Provisions réglementées | | 234 557.00 | | |
DL TOTAL (I) | 681 159.00 | 234 705.00 | | 681 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 426.00 | 10 429.00 | | 9 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 397.00 | 750 855.00 | | 242 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 251.00 | 104 208.00 | | 210 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 829.00 | 45 709.00 | | 38 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 905.00 | 911 202.00 | | 500 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 065.00 | 1 145 908.00 | | 1 182 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 905.00 | 911 202.00 | | 500 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 912.00 | | 890 912.00 | 890 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 912.00 | | 890 912.00 | 890 912.00 |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 969.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 480.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 000.00 | 4 800.00 | | 1 400 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 245.00 | 12 959.00 | | 238 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 638 270.00 | 17 759.00 | | 1 638 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 887 222.00 | 2 609.00 | | 887 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 687.00 | 15 638.00 | | 3 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890 910.00 | 18 248.00 | | 890 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747 359.00 | -488.00 | | 747 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 828.00 | | | 261 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 311.00 | 795 821.00 | | 2 529 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 298.00 | 660 082.00 | | 1 848 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 012.00 | 135 739.00 | | 681 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 753.00 | | | 2 715 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 366 045.00 | 349 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 789.00 | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 357 255.00 | 346 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 703 473.00 | | | 2 703 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 772.00 | 49 969.00 | 1 478 821.00 | 1 605 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 475.00 | 923.00 | 8 789.00 | 9 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 296.00 | 49 046.00 | 1 470 032.00 | 1 596 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 234 558.00 | 3 688.00 | 238 246.00 | 234 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 558.00 | 3 688.00 | 238 246.00 | 234 558.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 688.00 | 238 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 252.00 | 210 252.00 | | 210 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
UX Autres créances clients | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VB T. V. A. | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
VC Groupe et associés | 891 300.00 | 891 300.00 | | 891 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VI Groupe et associés | 242 398.00 | 242 398.00 | | 242 398.00 |
VP Divers | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 580.00 | 69 580.00 | | 69 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 862.00 | 1 004 862.00 | | 1 004 862.00 |
VW T.V.A. | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 906.00 | 500 906.00 | | 500 906.00 |