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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
AP Constructions | 26 329.00 | 13 663.00 | 12 666.00 | 26 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 394.00 | 251 392.00 | 31 002.00 | 282 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 943.00 | 3 574.00 | 368.00 | 3 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 149.00 | 271 086.00 | 53 062.00 | 324 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 709.00 | 15 322.00 | 366 387.00 | 381 709.00 |
BZ Autres créances | 118 100.00 | | 118 100.00 | 118 100.00 |
CF Disponibilités | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 017.00 | 15 322.00 | 500 695.00 | 516 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 166.00 | 286 409.00 | 553 757.00 | 840 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 185.00 | 121 185.00 | | 121 185.00 |
DH Report à nouveau | -409 751.00 | -167 478.00 | | -409 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60.00 | -242 273.00 | | 60.00 |
DL TOTAL (I) | -279 706.00 | -279 767.00 | | -279 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137.00 | 2 682.00 | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 039.00 | 714 174.00 | | 673 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 834.00 | 167 763.00 | | 148 834.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 810.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 463.00 | 885 429.00 | | 833 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 757.00 | 605 662.00 | | 553 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 463.00 | 885 429.00 | | 833 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 473 119.00 | | 1 473 119.00 | 1 473 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 119.00 | | 1 473 119.00 | 1 473 119.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 072.00 | 1 028.00 | | 3 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 750.00 | 168 000.00 | | 190 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 822.00 | 169 028.00 | | 193 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 647.00 | 33 888.00 | | 203 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 737.00 | 33 888.00 | | 203 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 915.00 | 135 140.00 | | -9 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 571.00 | 1 660 410.00 | | 1 717 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 511.00 | 1 902 683.00 | | 1 717 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60.00 | -242 273.00 | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 610.00 | | 213 990.00 | 327 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 451.00 | 324 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 451.00 | 312 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 127.00 | | 213 990.00 | 316 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 376.00 | 15 515.00 | 13 804.00 | 269 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 919.00 | 15 515.00 | 13 804.00 | 266 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 039.00 | 673 039.00 | | 673 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
UX Autres créances clients | 345 058.00 | | | 345 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 651.00 | | | 36 651.00 |
VB T. V. A. | 94 022.00 | | | 94 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
VP Divers | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 068.00 | 522 068.00 | | 522 068.00 |
VW T.V.A. | 81 329.00 | 81 329.00 | | 81 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 463.00 | 833 463.00 | | 833 463.00 |