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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
AP Constructions | 26 329.00 | 15 417.00 | 10 913.00 | 26 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 119.00 | 282 900.00 | 57 219.00 | 340 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 405.00 | 4 148.00 | 257.00 | 4 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 426.00 | 304 922.00 | 91 504.00 | 396 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 740.00 | | 506 740.00 | 506 740.00 |
BZ Autres créances | 119 824.00 | | 119 824.00 | 119 824.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 982.00 | | 634 982.00 | 634 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 408.00 | 304 922.00 | 726 486.00 | 1 031 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 185.00 | 121 185.00 | | 121 185.00 |
DH Report à nouveau | -334 233.00 | -409 691.00 | | -334 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 777.00 | 75 458.00 | | 164 777.00 |
DL TOTAL (I) | -39 472.00 | -204 249.00 | | -39 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 870.00 | 557.00 | | 2 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 745.00 | 603 514.00 | | 595 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 361.00 | 138 056.00 | | 152 361.00 |
EA Autres dettes | | 6 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 765 958.00 | 748 406.00 | | 765 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 486.00 | 544 157.00 | | 726 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 958.00 | 748 406.00 | | 765 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 367.00 | | 74 643.00 | 365 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 274.00 | 23 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 584.00 | 396 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 310.00 | 370 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 607.00 | | 60 556.00 | 350 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 303.00 | | 14 087.00 | 12 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 315.00 | 21 757.00 | 3 150.00 | 286 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 858.00 | 21 757.00 | 3 150.00 | 283 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 745.00 | 595 745.00 | | 595 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 013.00 | 49 013.00 | | 49 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
UX Autres créances clients | 504 646.00 | 504 646.00 | | 504 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VB T. V. A. | 92 975.00 | 92 975.00 | | 92 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VI Groupe et associés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 663.00 | 649 663.00 | | 649 663.00 |
VW T.V.A. | 74 992.00 | 74 992.00 | | 74 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 958.00 | 765 958.00 | | 765 958.00 |