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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
AP Constructions | 26 329.00 | 14 540.00 | 11 790.00 | 26 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 873.00 | 265 470.00 | 54 403.00 | 319 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 405.00 | 3 849.00 | 556.00 | 4 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 367.00 | 286 315.00 | 79 052.00 | 365 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 644.00 | | 268 644.00 | 268 644.00 |
BZ Autres créances | 152 214.00 | | 152 214.00 | 152 214.00 |
CF Disponibilités | 41 596.00 | | 41 596.00 | 41 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 105.00 | | 465 105.00 | 465 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 472.00 | 286 315.00 | 544 157.00 | 830 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 185.00 | 121 185.00 | | 121 185.00 |
DH Report à nouveau | -409 691.00 | -409 751.00 | | -409 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 458.00 | 60.00 | | 75 458.00 |
DL TOTAL (I) | -204 249.00 | -279 706.00 | | -204 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 294.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 1 137.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 514.00 | 673 039.00 | | 603 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 056.00 | 148 834.00 | | 138 056.00 |
EA Autres dettes | 6 278.00 | 2 160.00 | | 6 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 406.00 | 833 463.00 | | 748 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 157.00 | 553 757.00 | | 544 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 406.00 | 833 463.00 | | 748 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 294.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 149.00 | | 56 596.00 | 324 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 12 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 378.00 | 365 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 078.00 | 350 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 666.00 | | 53 019.00 | 312 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 026.00 | | 3 577.00 | 9 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 086.00 | 17 320.00 | 2 091.00 | 271 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 630.00 | 17 320.00 | 2 091.00 | 268 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 514.00 | 603 514.00 | | 603 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 159.00 | 47 159.00 | | 47 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
UX Autres créances clients | 266 550.00 | | | 266 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VB T. V. A. | 123 735.00 | | | 123 735.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 114.00 | 433 114.00 | | 433 114.00 |
VW T.V.A. | 63 406.00 | 63 406.00 | | 63 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 406.00 | 748 406.00 | | 748 406.00 |