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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 521.00 | | 1 289 521.00 | 1 289 521.00 |
BZ Autres créances | 229 891.00 | | 229 891.00 | 229 891.00 |
CF Disponibilités | 171 940.00 | | 171 940.00 | 171 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 831.00 | | 401 831.00 | 401 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 352.00 | | 1 691 352.00 | 1 691 352.00 |
CU Autres participations | 1 289 521.00 | | 1 289 521.00 | 1 289 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 031 150.00 | 854 319.00 | | 1 031 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 067.00 | 176 831.00 | | 64 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 917.00 | 1 071 850.00 | | 1 135 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 486.00 | 497 267.00 | | 529 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 356.00 | 5 190.00 | | 5 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 435.00 | 502 457.00 | | 555 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 352.00 | 1 574 307.00 | | 1 691 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 435.00 | 502 457.00 | | 555 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 760.00 | -5 672.00 | | 8 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 722.00 | 177 780.00 | | 80 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 655.00 | 949.00 | | 16 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 067.00 | 176 831.00 | | 64 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 521.00 | | | 1 289 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 289 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289 521.00 | | | 1 289 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
VC Groupe et associés | 229 891.00 | | | 229 891.00 |
VI Groupe et associés | 529 486.00 | 529 486.00 | | 529 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 891.00 | 229 891.00 | | 229 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 435.00 | 555 435.00 | | 555 435.00 |