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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 521.00 | | 1 289 521.00 | 1 289 521.00 |
BZ Autres créances | 342 554.00 | | 342 554.00 | 342 554.00 |
CF Disponibilités | 137 601.00 | | 137 601.00 | 137 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 155.00 | | 480 155.00 | 480 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 677.00 | | 1 769 677.00 | 1 769 677.00 |
CU Autres participations | 1 289 521.00 | | 1 289 521.00 | 1 289 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 095 217.00 | 1 031 150.00 | | 1 095 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 264.00 | 64 067.00 | | 128 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 181.00 | 1 135 917.00 | | 1 264 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 162.00 | 529 486.00 | | 500 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 334.00 | 5 356.00 | | 5 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 496.00 | 555 435.00 | | 505 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 677.00 | 1 691 352.00 | | 1 769 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 496.00 | 555 435.00 | | 505 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 041.00 | 8 760.00 | | 6 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 214.00 | 80 722.00 | | 142 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 950.00 | 16 655.00 | | 13 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 264.00 | 64 067.00 | | 128 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 521.00 | | | 1 289 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 289 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289 521.00 | | | 1 289 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VC Groupe et associés | 336 094.00 | | | 336 094.00 |
VI Groupe et associés | 500 162.00 | 500 162.00 | | 500 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 554.00 | 342 554.00 | | 342 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 496.00 | 505 496.00 | | 505 496.00 |