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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 321.00 | | 1 180 321.00 | 1 180 321.00 |
BZ Autres créances | 380 075.00 | | 380 075.00 | 380 075.00 |
CF Disponibilités | 164 650.00 | | 164 650.00 | 164 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 725.00 | | 544 725.00 | 544 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 047.00 | | 1 725 047.00 | 1 725 047.00 |
CU Autres participations | 1 180 321.00 | | 1 180 321.00 | 1 180 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 294 422.00 | 1 303 081.00 | | 1 294 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 400.00 | -8 659.00 | | 230 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 522.00 | 1 335 122.00 | | 1 565 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 170.00 | 367 758.00 | | 149 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 608.00 | 5 562.00 | | 7 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 747.00 | 2 887.00 | | 2 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 525.00 | 376 207.00 | | 159 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 047.00 | 1 711 328.00 | | 1 725 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 525.00 | 376 207.00 | | 159 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 712.00 | 5 414.00 | | 6 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 922.00 | 3 179.00 | | 351 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 522.00 | 11 837.00 | | 121 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 400.00 | -8 659.00 | | 230 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 521.00 | | | 1 289 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 200.00 | 1 180 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 200.00 | 1 180 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289 521.00 | | | 1 289 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VC Groupe et associés | 380 075.00 | 380 075.00 | | 380 075.00 |
VI Groupe et associés | 149 170.00 | 149 170.00 | | 149 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 075.00 | 380 075.00 | | 380 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 525.00 | 159 525.00 | | 159 525.00 |