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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
AP Constructions | 65 729.00 | 25 022.00 | 40 707.00 | 65 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 274.00 | 7 884.00 | 5 390.00 | 13 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 963.00 | 64 850.00 | 21 113.00 | 85 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 947.00 | 98 574.00 | 67 374.00 | 165 947.00 |
BN En cours de production de biens | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 107.00 | | 67 107.00 | 67 107.00 |
BZ Autres créances | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
CF Disponibilités | 62 641.00 | | 62 641.00 | 62 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 034.00 | | 148 034.00 | 148 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 981.00 | 98 574.00 | 215 407.00 | 313 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 88 826.00 | | | 88 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
DL TOTAL (I) | 99 956.00 | | | 99 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 464.00 | | | 49 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 451.00 | | | 115 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 407.00 | | | 215 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 915.00 | | | 99 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 496.00 | | 614 496.00 | 614 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 496.00 | | 614 496.00 | 614 496.00 |
FM Production stockée | | | -16 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 187.00 | |
GE Autres charges | | | 9 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 392.00 | | | 598 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 655.00 | | | 595 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 955.00 | | 2 989.00 | 169 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 997.00 | 165 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 997.00 | 164 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818.00 | | | 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 974.00 | | 2 989.00 | 162 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 384.00 | 18 187.00 | 997.00 | 81 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 566.00 | 18 187.00 | 997.00 | 80 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 464.00 | 49 464.00 | | 49 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 67 107.00 | | | 67 107.00 |
VB T. V. A. | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 983.00 | 8 746.00 | 13 237.00 | 21 983.00 |
VI Groupe et associés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 150.00 | 78 987.00 | 163.00 | 79 150.00 |
VW T.V.A. | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 151.00 | 99 915.00 | 13 237.00 | 113 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
ST Autres comptes | 47 653.00 | | | 47 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
YT Sous‐traitance | 118 485.00 | | | 118 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 388.00 | | | 82 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 220.00 | | | 92 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 115.00 | | | 274 115.00 |