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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
AP Constructions | 68 822.00 | 30 008.00 | 38 815.00 | 68 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 364.00 | 9 062.00 | 5 301.00 | 14 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 963.00 | 73 779.00 | 12 185.00 | 85 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 131.00 | 113 667.00 | 62 464.00 | 176 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 323.00 | | 80 323.00 | 80 323.00 |
BZ Autres créances | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CF Disponibilités | 98 536.00 | | 98 536.00 | 98 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 307.00 | | 186 307.00 | 186 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 438.00 | 113 667.00 | 248 771.00 | 362 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 91 563.00 | | | 91 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 527.00 | | | 40 527.00 |
DL TOTAL (I) | 140 483.00 | | | 140 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 662.00 | | | 46 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 288.00 | | | 108 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 771.00 | | | 248 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 616.00 | | | 101 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 925.00 | | 718 925.00 | 718 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 925.00 | | 718 925.00 | 718 925.00 |
FM Production stockée | | | -6 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 093.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 550.00 | | | 714 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 024.00 | | | 674 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 527.00 | | | 40 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 947.00 | | 10 184.00 | 165 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818.00 | | | 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 966.00 | | 4 184.00 | 164 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | 6 000.00 | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 574.00 | 15 093.00 | | 98 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 756.00 | 15 093.00 | | 97 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 662.00 | 46 662.00 | | 46 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 80 323.00 | | | 80 323.00 |
VB T. V. A. | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 237.00 | 6 565.00 | 6 672.00 | 13 237.00 |
VI Groupe et associés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 934.00 | 87 771.00 | 163.00 | 87 934.00 |
VW T.V.A. | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 288.00 | 101 616.00 | 6 672.00 | 108 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
ST Autres comptes | 59 045.00 | | | 59 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
YT Sous‐traitance | 159 686.00 | | | 159 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 676.00 | | | 95 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 624.00 | | | 104 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 956.00 | | | 49 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 522.00 | | | 341 522.00 |