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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
AP Constructions | 68 822.00 | 34 848.00 | 33 975.00 | 68 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 583.00 | 5 985.00 | 4 599.00 | 10 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 090.00 | 81 224.00 | 25 866.00 | 107 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 477.00 | 122 875.00 | 70 602.00 | 193 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 880.00 | | 49 880.00 | 49 880.00 |
BZ Autres créances | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
CF Disponibilités | 24 907.00 | | 24 907.00 | 24 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 281.00 | | 91 281.00 | 91 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 758.00 | 122 875.00 | 161 883.00 | 284 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 132 090.00 | | | 132 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 465.00 | | | -54 465.00 |
DL TOTAL (I) | 86 018.00 | | | 86 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 865.00 | | | 75 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 883.00 | | | 161 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 983.00 | | 595 983.00 | 595 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 983.00 | | 595 983.00 | 595 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 289.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 904.00 | | | 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 956.00 | | | 597 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 420.00 | | | 652 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 465.00 | | | -54 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 131.00 | | 24 075.00 | 176 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 729.00 | 193 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 729.00 | 186 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818.00 | | | 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 150.00 | | 24 075.00 | 169 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 667.00 | 15 289.00 | 6 081.00 | 113 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 849.00 | 15 289.00 | 6 081.00 | 112 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
UX Autres créances clients | 49 880.00 | 49 880.00 | | 49 880.00 |
VB T. V. A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 217.00 | 18 652.00 | 6 565.00 | 25 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 538.00 | 66 375.00 | 163.00 | 66 538.00 |
VW T.V.A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 865.00 | 69 300.00 | 6 565.00 | 75 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
ST Autres comptes | 56 257.00 | | | 56 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
YT Sous‐traitance | 101 608.00 | | | 101 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 255.00 | | | 136 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 718.00 | | | 84 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 969.00 | | | 56 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 267.00 | | | 321 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |