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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 086.00 | | 135 086.00 | 135 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 690.00 | 15 565.00 | 12 125.00 | 27 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 073.00 | 23 959.00 | 151 114.00 | 175 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BZ Autres créances | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CF Disponibilités | 90 579.00 | | 90 579.00 | 90 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 608.00 | | 107 608.00 | 107 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 681.00 | 23 959.00 | 258 722.00 | 282 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -110 537.00 | -172 589.00 | | -110 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 265.00 | 62 052.00 | | 32 265.00 |
DL TOTAL (I) | 124 128.00 | 91 863.00 | | 124 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 913.00 | 27 855.00 | | 14 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 451.00 | 72 698.00 | | 70 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 362.00 | 22 026.00 | | 20 362.00 |
EA Autres dettes | 28 869.00 | 3 783.00 | | 28 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 594.00 | 126 362.00 | | 134 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 722.00 | 218 225.00 | | 258 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 061.00 | 126 362.00 | | 125 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 855.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 274.00 | | 242 274.00 | 242 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 274.00 | | 242 274.00 | 242 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 881.00 | |
GE Autres charges | | | 7 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251.00 | 2 005.00 | | 1 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251.00 | 2 005.00 | | 1 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 042.00 | 1 515.00 | | 2 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042.00 | 1 798.00 | | 2 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | 206.00 | | -790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 600.00 | 251 523.00 | | 244 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 335.00 | 189 471.00 | | 212 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 265.00 | 62 052.00 | | 32 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 192.00 | | 11 881.00 | 163 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 481.00 | | | 143 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 809.00 | | 11 881.00 | 15 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 079.00 | 1 881.00 | | 22 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 684.00 | 1 881.00 | | 13 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 451.00 | 70 451.00 | | 70 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
UX Autres créances clients | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 913.00 | 5 380.00 | 9 532.00 | 14 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 594.00 | 125 061.00 | 9 532.00 | 134 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 204.00 | 14 242.00 | | 13 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 338.00 | 9 410.00 | | 7 338.00 |
ST Autres comptes | 40 401.00 | 21 703.00 | | 40 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 511.00 | 47 830.00 | | 44 511.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 767.00 | 1 752.00 | | 1 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 971.00 | 15 994.00 | | 14 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 124.00 | 78 943.00 | | 97 124.00 |