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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 086.00 | | 135 086.00 | 135 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 329.00 | 48 261.00 | 35 067.00 | 83 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 743.00 | 56 656.00 | 174 087.00 | 230 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 694.00 | | 63 694.00 | 63 694.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 241.00 | | 68 241.00 | 68 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 984.00 | 56 656.00 | 242 328.00 | 298 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -25 123.00 | | | -25 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
DK Provisions réglementées | | 11.00 | | |
DL TOTAL (I) | 200 218.00 | | | 200 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 328.00 | | | 242 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 802.00 | | 215 802.00 | 215 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 802.00 | | 215 802.00 | 215 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 971.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 805.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 712.00 | | | 237 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 770.00 | | | 214 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 411.00 | | 8 000.00 | 223 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 668.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 668.00 | 3 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 230 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 480.00 | | | 143 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 329.00 | | 8 000.00 | 75 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 684.00 | 11 971.00 | | 44 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 289.00 | 11 971.00 | | 36 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 245.00 | 5 248.00 | | 5 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 955.00 | 8 958.00 | | 8 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
UX Autres créances clients | 63 694.00 | 63 694.00 | | 63 694.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 344.00 | 64 411.00 | 3 933.00 | 68 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
ST Autres comptes | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 554.00 | | | 68 554.00 |