| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 086.00 | | 135 086.00 | 135 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 329.00 | 25 277.00 | 50 051.00 | 75 329.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 411.00 | 33 671.00 | 189 740.00 | 223 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
BZ Autres créances | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CF Disponibilités | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 609.00 | | 47 609.00 | 47 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 021.00 | 33 671.00 | 237 350.00 | 271 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -36 346.00 | -78 229.00 | | -36 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 477.00 | 41 883.00 | | 14 477.00 |
DL TOTAL (I) | 180 531.00 | 166 053.00 | | 180 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 022.00 | 42 671.00 | | 30 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 9 361.00 | | 2 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 601.00 | 22 991.00 | | 22 601.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | 945.00 | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 818.00 | 75 978.00 | | 56 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 350.00 | 242 031.00 | | 237 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 121.00 | 71 875.00 | | 38 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 918.00 | 33 139.00 | | 25 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 702.00 | | 257 702.00 | 257 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 702.00 | | 257 702.00 | 257 702.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 888.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 422.00 | 11.00 | | 2 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 422.00 | 12.00 | | 2 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 1 164.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 1 164.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 030.00 | -1 153.00 | | 2 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -514.00 | | | -514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 124.00 | 229 191.00 | | 260 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 646.00 | 187 307.00 | | 245 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 477.00 | 41 883.00 | | 14 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 714.00 | 13 768.00 | | 15 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 849.00 | | 48 338.00 | 211 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 776.00 | 223 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 776.00 | 75 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 480.00 | | | 143 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 466.00 | | 47 638.00 | 64 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 902.00 | | 700.00 | 3 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 783.00 | 6 888.00 | | 26 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 389.00 | 6 888.00 | | 18 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
UX Autres créances clients | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 022.00 | 11 325.00 | 18 697.00 | 30 022.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 933.00 | 19 331.00 | 4 602.00 | 23 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 818.00 | 38 121.00 | 18 697.00 | 56 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
ST Autres comptes | 52 836.00 | | | 52 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 068.00 | | | 53 068.00 |
YT Sous‐traitance | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 030.00 | | | 113 030.00 |