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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 51 480.00 | 50 490.00 | 990.00 | 51 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 369 590.00 | 225 393.00 | 144 196.00 | 369 590.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 595.00 | 225 393.00 | 144 202.00 | 369 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 075.00 | 275 883.00 | 145 192.00 | 421 075.00 |
CU Autres participations | 51 480.00 | 50 490.00 | 990.00 | 51 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -10 815.00 | -8 984.00 | | -10 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 611.00 | -1 832.00 | | -75 611.00 |
DL TOTAL (I) | -84 776.00 | -9 165.00 | | -84 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 455.00 | 234 238.00 | | 220 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 092.00 | 8 058.00 | | 8 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420.00 | 242.00 | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 968.00 | 242 639.00 | | 229 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 192.00 | 233 474.00 | | 145 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 968.00 | 242 639.00 | | 229 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 340.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 611.00 | 3 172.00 | | 75 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 611.00 | -1 832.00 | | -75 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 809.00 | 71 584.00 | | 153 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 299.00 | 71 584.00 | | 204 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 299.00 | 71 584.00 | | 204 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 71 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VB T. V. A. | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VC Groupe et associés | 363 666.00 | | | 363 666.00 |
VI Groupe et associés | 220 455.00 | 220 455.00 | | 220 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 590.00 | 369 590.00 | | 369 590.00 |
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 968.00 | 229 968.00 | | 229 968.00 |