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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 51 480.00 | 50 490.00 | 990.00 | 51 480.00 |
BZ Autres créances | 361 772.00 | 232 886.00 | 128 885.00 | 361 772.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 845.00 | 232 886.00 | 128 958.00 | 361 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 325.00 | 283 376.00 | 129 948.00 | 413 325.00 |
CU Autres participations | 51 480.00 | 50 490.00 | 990.00 | 51 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -86 426.00 | -10 815.00 | | -86 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 691.00 | -75 611.00 | | -6 691.00 |
DL TOTAL (I) | -91 467.00 | -84 776.00 | | -91 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 005.00 | 220 455.00 | | 210 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 099.00 | 8 092.00 | | 10 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311.00 | 1 420.00 | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 415.00 | 229 968.00 | | 221 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 948.00 | 145 192.00 | | 129 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 415.00 | 229 968.00 | | 221 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 729.00 | 75 611.00 | | 9 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 691.00 | -75 611.00 | | -6 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 225 393.00 | 7 493.00 | | 225 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 883.00 | 7 493.00 | | 275 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 883.00 | 7 493.00 | | 275 883.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VB T. V. A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VC Groupe et associés | 352 639.00 | 352 639.00 | | 352 639.00 |
VI Groupe et associés | 210 005.00 | 210 005.00 | | 210 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 772.00 | 361 772.00 | | 361 772.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 415.00 | 221 415.00 | | 221 415.00 |