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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 51 480.00 | 50 490.00 | 990.00 | 51 480.00 |
BZ Autres créances | 364 194.00 | 227 686.00 | 136 507.00 | 364 194.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 207.00 | 227 686.00 | 136 521.00 | 364 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 687.00 | 278 176.00 | 137 511.00 | 415 687.00 |
CU Autres participations | 51 480.00 | 50 490.00 | 990.00 | 51 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -93 117.00 | -86 426.00 | | -93 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585.00 | -6 691.00 | | -585.00 |
DL TOTAL (I) | -92 052.00 | -91 467.00 | | -92 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 184.00 | 210 005.00 | | 216 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 197.00 | 10 099.00 | | 12 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182.00 | 1 311.00 | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 563.00 | 221 415.00 | | 229 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 511.00 | 129 948.00 | | 137 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 563.00 | 221 415.00 | | 229 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 038.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 038.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 200.00 | 3 038.00 | | 5 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 785.00 | 9 729.00 | | 5 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -585.00 | -6 691.00 | | -585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 232 886.00 | | 5 200.00 | 232 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 376.00 | | 5 200.00 | 283 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 376.00 | | 5 200.00 | 283 376.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VB T. V. A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VC Groupe et associés | 354 085.00 | 354 085.00 | | 354 085.00 |
VI Groupe et associés | 216 184.00 | 216 184.00 | | 216 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 194.00 | 364 194.00 | | 364 194.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 563.00 | 229 563.00 | | 229 563.00 |