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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 928.00 | 11 762.00 | 5 166.00 | 16 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 689.00 | | 20 689.00 | 20 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 268.00 | 874 681.00 | 302 587.00 | 1 177 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BZ Autres créances | 183 829.00 | | 183 829.00 | 183 829.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 189 048.00 | | 189 048.00 | 189 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 316.00 | 874 681.00 | 491 634.00 | 1 366 316.00 |
CU Autres participations | 1 139 651.00 | 862 919.00 | 276 732.00 | 1 139 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
DG Autres réserves | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
DH Report à nouveau | -691 603.00 | | | -691 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 141.00 | -691 603.00 | | -166 141.00 |
DL TOTAL (I) | 152 675.00 | 318 816.00 | | 152 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 175.00 | 127 530.00 | | 28 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 604.00 | 457.00 | | 10 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 654.00 | 3 616.00 | | 4 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 916.00 | 35 251.00 | | 37 916.00 |
EA Autres dettes | 257 610.00 | 190 828.00 | | 257 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 959.00 | 357 682.00 | | 338 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 634.00 | 676 498.00 | | 491 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 959.00 | 138 679.00 | | 338 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 449.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 030.00 | 6 111.00 | | 24 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | 421.00 | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 421.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 939.00 | -421.00 | | 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -74 510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 644.00 | 81 794.00 | | 120 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 784.00 | 773 397.00 | | 286 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 141.00 | -691 603.00 | | -166 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 971.00 | 14 918.00 | | 7 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 171.00 | | 46 697.00 | 1 213 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 600.00 | 1 160 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 600.00 | 1 177 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 071.00 | | 1 857.00 | 15 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 100.00 | | 44 840.00 | 1 198 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 836.00 | 2 927.00 | | 8 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 836.00 | 2 927.00 | | 8 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760 071.00 | 111 683.00 | 8 835.00 | 760 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760 071.00 | 111 683.00 | 8 835.00 | 760 071.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 111 683.00 | 8 835.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 610.00 | 257 610.00 | | 257 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
UX Autres créances clients | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
VI Groupe et associés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 837.00 | | | 174 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 493.00 | 188 804.00 | 20 689.00 | 209 493.00 |
VW T.V.A. | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 959.00 | 338 959.00 | | 338 959.00 |