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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 358.00 | 18 892.00 | 6 466.00 | 25 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 594.00 | 18 892.00 | 91 702.00 | 110 594.00 |
BZ Autres créances | 187 340.00 | | 187 340.00 | 187 340.00 |
CF Disponibilités | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 636.00 | | 187 636.00 | 187 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 230.00 | 18 892.00 | 279 338.00 | 298 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185.00 | | | 185.00 |
CU Autres participations | 85 051.00 | | 85 051.00 | 85 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
DG Autres réserves | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
DH Report à nouveau | -773 794.00 | -744 945.00 | | -773 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 648.00 | -28 848.00 | | -21 648.00 |
DL TOTAL (I) | 214 977.00 | 236 625.00 | | 214 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 269.00 | 41 399.00 | | 31 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 018.00 | 11 948.00 | | 13 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 336.00 | 31 122.00 | | 19 336.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 361.00 | 85 208.00 | | 64 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 338.00 | 321 833.00 | | 279 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 361.00 | 85 208.00 | | 64 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 521.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 065.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 544.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 40 614.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 649.00 | 69 463.00 | | 21 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 648.00 | -28 848.00 | | -21 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 594.00 | | | 110 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 236.00 | | | 85 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 596.00 | 1 296.00 | | 17 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 596.00 | 1 296.00 | | 17 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VI Groupe et associés | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 516.00 | 180 516.00 | | 180 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 525.00 | 187 525.00 | | 187 525.00 |
VW T.V.A. | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 361.00 | 64 361.00 | | 64 361.00 |