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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 928.00 | 15 961.00 | 968.00 | 16 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 164.00 | 15 961.00 | 86 204.00 | 102 164.00 |
BZ Autres créances | 358 654.00 | | 358 654.00 | 358 654.00 |
CF Disponibilités | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 226.00 | | 359 226.00 | 359 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 391.00 | 15 961.00 | 445 430.00 | 461 391.00 |
CU Autres participations | 85 051.00 | | 85 051.00 | 85 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
DG Autres réserves | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
DH Report à nouveau | -858 105.00 | -857 744.00 | | -858 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 160.00 | -361.00 | | 113 160.00 |
DL TOTAL (I) | 265 474.00 | 152 314.00 | | 265 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193.00 | 3 307.00 | | 1 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 584.00 | 457.00 | | 134 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 589.00 | 6 061.00 | | 14 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 852.00 | 27 689.00 | | 28 852.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 275 101.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 956.00 | 312 615.00 | | 179 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 430.00 | 464 929.00 | | 445 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 956.00 | 312 615.00 | | 179 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 193.00 | 307.00 | | 1 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 842.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 864 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 629.00 | 3 919.00 | | 9 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 960.00 | | | 113 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 734.00 | 290.00 | | 118 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 734.00 | -4 338.00 | | 118 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 020.00 | 36 820.00 | | 1 023 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 860.00 | 37 181.00 | | 909 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 160.00 | -361.00 | | 113 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 268.00 | | 185.00 | 1 177 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 075 289.00 | 85 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075 289.00 | 102 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 340.00 | | 185.00 | 1 160 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 119.00 | 1 842.00 | | 14 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 119.00 | 1 842.00 | | 14 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 113 960.00 | 113 960.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864 193.00 | 113 960.00 | 978 153.00 | 864 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 193.00 | 113 960.00 | 978 153.00 | 864 193.00 |
UG ‐ Financières | | | 864 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 113 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VI Groupe et associés | 134 584.00 | 134 584.00 | | 134 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 749.00 | 352 749.00 | | 352 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 839.00 | 358 654.00 | 185.00 | 358 839.00 |
VW T.V.A. | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 956.00 | 179 956.00 | | 179 956.00 |