| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 335.00 | 43 712.00 | 18 623.00 | 62 335.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 485.00 | 43 712.00 | 18 773.00 | 62 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 341.00 | 542.00 | 39 799.00 | 40 341.00 |
072 Créances – Autres | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
084 Disponibilités | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 869.00 | 542.00 | 60 327.00 | 60 869.00 |
110 Total général Actif | 123 354.00 | 44 254.00 | 79 100.00 | 123 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 634.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 422.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 393.00 | 309 631.00 | | 348 393.00 |
230 Autres produits | 3 392.00 | 1.00 | | 3 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 784.00 | 309 632.00 | | 351 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 497.00 | 39 688.00 | | 42 497.00 |
242 Autres charges externes. | 75 474.00 | 77 234.00 | | 75 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 991.00 | 5 223.00 | | 5 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 170.00 | 149 744.00 | | 171 170.00 |
252 Charges sociales | 40 256.00 | 32 047.00 | | 40 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 374.00 | 11 023.00 | | 11 374.00 |
256 Dotations aux provisions | 542.00 | | | 542.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 306.00 | 314 968.00 | | 347 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 478.00 | -5 336.00 | | 4 478.00 |
290 Produits exceptionnels | | 766.00 | | |
294 Charges financières | 1 386.00 | 1 508.00 | | 1 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 945.00 | 3 261.00 | | 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 148.00 | -9 339.00 | | 2 148.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 851.00 | | | 54 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 679.00 | | | 69 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 542.00 | | | 542.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 542.00 | | | 542.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |