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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 835.00 | 54 363.00 | 10 472.00 | 64 835.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 985.00 | 54 363.00 | 10 622.00 | 64 985.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
072 Créances – Autres | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
084 Disponibilités | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
110 Total général Actif | 115 185.00 | 54 363.00 | 60 822.00 | 115 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 930.00 | 348 393.00 | | 299 930.00 |
230 Autres produits | 13 625.00 | 3 392.00 | | 13 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 555.00 | 351 784.00 | | 313 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 199.00 | 42 497.00 | | 38 199.00 |
242 Autres charges externes. | 73 275.00 | 75 474.00 | | 73 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 046.00 | 5 991.00 | | 6 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 606.00 | 171 170.00 | | 140 606.00 |
252 Charges sociales | 40 398.00 | 40 256.00 | | 40 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 651.00 | 11 374.00 | | 10 651.00 |
256 Dotations aux provisions | | 542.00 | | |
262 Autres charges | 542.00 | | | 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 718.00 | 347 306.00 | | 309 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 837.00 | 4 478.00 | | 3 837.00 |
294 Charges financières | 1 558.00 | 1 386.00 | | 1 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 876.00 | 945.00 | | 1 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 403.00 | 2 148.00 | | 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 485.00 | | | 62 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 986.00 | | | 59 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 542.00 | | | 542.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 542.00 | | | 542.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |