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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 925.00 | 54 485.00 | 9 440.00 | 63 925.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 075.00 | 54 485.00 | 9 590.00 | 64 075.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 277.00 | | 48 277.00 | 48 277.00 |
072 Créances – Autres | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
084 Disponibilités | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 391.00 | | 71 391.00 | 71 391.00 |
110 Total général Actif | 135 467.00 | 54 485.00 | 80 982.00 | 135 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 512.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 694.00 | 299 930.00 | | 296 694.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 13 625.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 707.00 | 313 555.00 | | 296 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 151.00 | 38 199.00 | | 34 151.00 |
242 Autres charges externes. | 74 561.00 | 73 275.00 | | 74 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 232.00 | | | 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 541.00 | 6 046.00 | | 7 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 121.00 | 140 606.00 | | 126 121.00 |
252 Charges sociales | 36 765.00 | 40 398.00 | | 36 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 028.00 | 10 651.00 | | 6 028.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 542.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 169.00 | 309 718.00 | | 285 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 539.00 | 3 837.00 | | 11 539.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
294 Charges financières | 990.00 | 1 558.00 | | 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 944.00 | 1 876.00 | | 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 982.00 | 403.00 | | 10 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 512.00 | | | 512.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 985.00 | | | 64 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 517.00 | | | 517.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 167.00 | | | 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -350.00 | | | -350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 372.00 | | | 59 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |