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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 671.00 | 12 449.00 | 11 222.00 | 23 671.00 |
040 Immobilisations financières | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 458.00 | 12 449.00 | 133 009.00 | 145 458.00 |
060 Stock marchandises | 46 506.00 | | 46 506.00 | 46 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 743.00 | 54 522.00 | 19 221.00 | 73 743.00 |
072 Créances – Autres | 62 711.00 | | 62 711.00 | 62 711.00 |
084 Disponibilités | 151 920.00 | | 151 920.00 | 151 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 938.00 | 54 522.00 | 302 416.00 | 356 938.00 |
110 Total général Actif | 502 396.00 | 66 971.00 | 435 425.00 | 502 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 649.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 583.00 | |
134 Report à nouveau | | | -131 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 316 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 373 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 453 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 616.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 693.00 | 108 253.00 | | 178 693.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -1 577.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 950.00 | 94 011.00 | | 47 950.00 |
230 Autres produits | 30 813.00 | 37 935.00 | | 30 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 456.00 | 238 622.00 | | 257 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 658.00 | 105 932.00 | | 70 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 69 186.00 | 65 425.00 | | 69 186.00 |
242 Autres charges externes. | 116 412.00 | 93 895.00 | | 116 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | 589.00 | | 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 322.00 | 6 774.00 | | 13 322.00 |
252 Charges sociales | 2 504.00 | 704.00 | | 2 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 349.00 | 12 266.00 | | 12 349.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
262 Autres charges | 3 654.00 | 33 451.00 | | 3 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 862.00 | 319 036.00 | | 305 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 406.00 | -80 414.00 | | -48 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
294 Charges financières | 5 767.00 | 4 261.00 | | 5 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 515.00 | 553.00 | | 11 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 232.00 | -85 228.00 | | -54 232.00 |