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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 093.00 | 19 171.00 | 41 922.00 | 61 093.00 |
040 Immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 293.00 | 19 171.00 | 164 122.00 | 183 293.00 |
060 Stock marchandises | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 032.00 | 54 522.00 | 98 510.00 | 153 032.00 |
072 Créances – Autres | 63 433.00 | | 63 433.00 | 63 433.00 |
084 Disponibilités | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 066.00 | 54 522.00 | 253 545.00 | 308 066.00 |
110 Total général Actif | 491 360.00 | 73 693.00 | 417 667.00 | 491 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 649.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 583.00 | |
134 Report à nouveau | | | -185 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -153 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -171 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 576.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 67 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 283 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 391 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 589 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 745.00 | 178 693.00 | | 144 745.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 080.00 | 47 950.00 | | 78 080.00 |
230 Autres produits | 1 459.00 | 30 813.00 | | 1 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 284.00 | 257 456.00 | | 224 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 357.00 | 70 658.00 | | 114 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -494.00 | 69 186.00 | | -494.00 |
242 Autres charges externes. | 203 259.00 | 116 412.00 | | 203 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 974.00 | 756.00 | | 2 974.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 986.00 | 13 322.00 | | 33 986.00 |
252 Charges sociales | 12 052.00 | 2 504.00 | | 12 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 722.00 | 12 349.00 | | 6 722.00 |
256 Dotations aux provisions | | 17 022.00 | | |
262 Autres charges | 140.00 | 3 654.00 | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 998.00 | 305 862.00 | | 372 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -148 714.00 | -48 406.00 | | -148 714.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 456.00 | | |
294 Charges financières | 4 452.00 | 5 767.00 | | 4 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 515.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -153 166.00 | -54 232.00 | | -153 166.00 |