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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
072 Créances – Autres | 307 134.00 | | 307 134.00 | 307 134.00 |
084 Disponibilités | 76 361.00 | | 76 361.00 | 76 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 618.00 | | 383 618.00 | 383 618.00 |
110 Total général Actif | 525 618.00 | | 525 618.00 | 525 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 292 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 476 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 618.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 000.00 | 204 000.00 | | 201 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 012.00 | 204 016.00 | | 201 012.00 |
242 Autres charges externes. | 49 188.00 | 52 766.00 | | 49 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 340.00 | | | 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 079.00 | 6 777.00 | | 8 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 235.00 | 111 427.00 | | 128 235.00 |
252 Charges sociales | 33 017.00 | 31 678.00 | | 33 017.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 519.00 | 202 655.00 | | 218 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 507.00 | 1 362.00 | | -17 507.00 |
280 Produits financiers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 162.00 | 313.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 274.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 62 331.00 | 80 775.00 | | 62 331.00 |