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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 326 635.00 | | 326 635.00 | 326 635.00 |
CF Disponibilités | 47 027.00 | | 47 027.00 | 47 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 521.00 | | 379 521.00 | 379 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 521.00 | | 521 521.00 | 521 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 322 740.00 | | | 322 740.00 |
CU Autres participations | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 355 283.00 | 292 952.00 | | 355 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 933.00 | 62 331.00 | | -18 933.00 |
DL TOTAL (I) | 457 350.00 | 476 283.00 | | 457 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 794.00 | 16 769.00 | | 17 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 8 712.00 | | 1 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 712.00 | 23 853.00 | | 44 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 171.00 | 49 335.00 | | 64 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 521.00 | 525 618.00 | | 521 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 171.00 | 33 335.00 | | 48 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 579.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 458.00 | 281 012.00 | | 197 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 391.00 | 218 680.00 | | 216 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 933.00 | 62 331.00 | | -18 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | | | 329.00 |
VC Groupe et associés | 322 740.00 | | | 322 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VP Divers | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 495.00 | 9 755.00 | 338 740.00 | 348 495.00 |
VW T.V.A. | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 171.00 | 48 171.00 | 16 000.00 | 64 171.00 |