| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 266 251.00 | | 266 251.00 | 266 251.00 |
084 Disponibilités | 201 356.00 | | 201 356.00 | 201 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 497 836.00 | | 497 836.00 | 497 836.00 |
110 Total général Actif | 639 836.00 | | 639 836.00 | 639 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 428 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 559 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 639 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 385.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 000.00 | 204 000.00 | | 143 000.00 |
230 Autres produits | 103.00 | 532.00 | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 103.00 | 204 532.00 | | 143 103.00 |
242 Autres charges externes. | 28 102.00 | 39 706.00 | | 28 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 370.00 | | | 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 744.00 | 8 924.00 | | 4 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 201.00 | 103 201.00 | | 79 201.00 |
252 Charges sociales | 20 575.00 | 39 282.00 | | 20 575.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 12.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 812.00 | 191 124.00 | | 132 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 291.00 | 13 408.00 | | 10 291.00 |
280 Produits financiers | | 100 000.00 | | |
294 Charges financières | 226.00 | 281.00 | | 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 065.00 | 113 127.00 | | 10 065.00 |