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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 387.00 | 365.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 322.00 | 387.00 | 6 935.00 | 7 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
BZ Autres créances | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CF Disponibilités | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 474.00 | | 121 474.00 | 121 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 797.00 | 387.00 | 128 410.00 | 128 797.00 |
CU Autres participations | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
DH Report à nouveau | -9 799.00 | -18 477.00 | | -9 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 762.00 | 8 679.00 | | 11 762.00 |
DL TOTAL (I) | 4 169.00 | -7 593.00 | | 4 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 808.00 | 11 600.00 | | 64 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | 3 631.00 | | 2 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 624.00 | 21 556.00 | | 31 624.00 |
EA Autres dettes | 24 952.00 | 14 840.00 | | 24 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 240.00 | 51 627.00 | | 124 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 410.00 | 44 035.00 | | 128 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 240.00 | 51 627.00 | | 124 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 083.00 | | 126 083.00 | 126 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 083.00 | | 126 083.00 | 126 083.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 087.00 | 93 208.00 | | 126 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 325.00 | 84 530.00 | | 114 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 762.00 | 8 679.00 | | 11 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 302.00 | | 4 020.00 | 3 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 4 020.00 | 2 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136.00 | 251.00 | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136.00 | 251.00 | | 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
UX Autres créances clients | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VI Groupe et associés | 64 808.00 | 64 808.00 | | 64 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VP Divers | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 838.00 | 100 838.00 | | 100 838.00 |
VW T.V.A. | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 240.00 | 122 240.00 | | 122 240.00 |