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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 207.00 | 752.00 | 22 455.00 | 23 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BZ Autres créances | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
CF Disponibilités | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 219.00 | | 82 219.00 | 82 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 426.00 | 752.00 | 104 674.00 | 105 426.00 |
CU Autres participations | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
DH Report à nouveau | -11 272.00 | | | -11 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 529.00 | -11 272.00 | | 34 529.00 |
DK Provisions réglementées | 456.00 | 111.00 | | 456.00 |
DL TOTAL (I) | 36 191.00 | 1 316.00 | | 36 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 440.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 715.00 | 79 724.00 | | 48 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 328.00 | | 2 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 827.00 | 5 718.00 | | 6 827.00 |
EA Autres dettes | 10 329.00 | 10 301.00 | | 10 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 482.00 | 98 512.00 | | 68 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 674.00 | 99 829.00 | | 104 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 482.00 | 98 512.00 | | 68 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | 485.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 685.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | 350.00 | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 345.00 | 111.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 461.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | 224.00 | | -345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 230.00 | 8 086.00 | | 71 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 700.00 | 19 359.00 | | 36 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 529.00 | -11 272.00 | | 34 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 923.00 | | 1 334.00 | 21 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 22 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 23 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 171.00 | | 1 334.00 | 21 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752.00 | | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111.00 | 345.00 | | 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111.00 | 345.00 | | 111.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
UX Autres créances clients | 53 000.00 | 3 000.00 | 50 000.00 | 53 000.00 |
VB T. V. A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VC Groupe et associés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VI Groupe et associés | 48 716.00 | -1.00 | 48 716.00 | 48 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 555.00 | 31 555.00 | 50 000.00 | 81 555.00 |
VW T.V.A. | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 483.00 | 19 767.00 | 48 716.00 | 68 483.00 |