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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 923.00 | 752.00 | 21 170.00 | 21 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 920.00 | | 54 920.00 | 54 920.00 |
BZ Autres créances | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
CF Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 660.00 | | 78 660.00 | 78 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 584.00 | 752.00 | 99 831.00 | 100 584.00 |
CU Autres participations | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 378.00 | 3 069.00 | | 11 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 272.00 | 8 308.00 | | -11 272.00 |
DK Provisions réglementées | 111.00 | | | 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316.00 | 12 478.00 | | 1 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 727.00 | 60 773.00 | | 79 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 3 848.00 | | 2 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 718.00 | 19 770.00 | | 5 718.00 |
EA Autres dettes | 10 301.00 | 36 278.00 | | 10 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 515.00 | 120 670.00 | | 98 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 831.00 | 133 148.00 | | 99 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 727.00 | | | 79 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 485.00 | | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 705.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 086.00 | 81 958.00 | | 8 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 359.00 | 73 649.00 | | 19 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 272.00 | 8 308.00 | | -11 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 073.00 | | 5 200.00 | 17 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 21 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 21 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 321.00 | | 5 200.00 | 16 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638.00 | 114.00 | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638.00 | 114.00 | | 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111.00 | | | 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111.00 | | | 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
UX Autres créances clients | 54 920.00 | 4 920.00 | 50 000.00 | 54 920.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 79 727.00 | | 79 727.00 | 79 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 531.00 | 28 531.00 | 50 000.00 | 78 531.00 |
VW T.V.A. | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 515.00 | 18 788.00 | 79 727.00 | 98 515.00 |