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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 676.00 | 204 848.00 | 2 142 828.00 | 2 347 676.00 |
BZ Autres créances | 124 669.00 | | 124 669.00 | 124 669.00 |
CF Disponibilités | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 001.00 | | 130 001.00 | 130 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 678.00 | 204 848.00 | 2 272 829.00 | 2 477 678.00 |
CU Autres participations | 2 342 828.00 | 200 000.00 | 2 142 828.00 | 2 342 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 710.00 | | | 687 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
DG Autres réserves | 1 017 269.00 | | | 1 017 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 476.00 | | | 320 476.00 |
DK Provisions réglementées | 48 818.00 | | | 48 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 900.00 | | | 2 079 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 943.00 | | | 114 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 490.00 | | | 70 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 928.00 | | | 192 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 829.00 | | | 2 272 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 928.00 | | | 192 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 676.00 | | | 2 347 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 342 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 347 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342 828.00 | | | 2 342 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 818.00 | | | 48 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 000.00 | | 206 000.00 | 406 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 818.00 | | 206 000.00 | 454 818.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 206 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 490.00 | 70 490.00 | | 70 490.00 |
VC Groupe et associés | 124 669.00 | | | 124 669.00 |
VI Groupe et associés | 114 943.00 | 114 943.00 | | 114 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 669.00 | 124 669.00 | | 124 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 928.00 | 192 928.00 | | 192 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137.00 | | | 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
ST Autres comptes | 218.00 | | | 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137.00 | | | 137.00 |
ZE Dividendes | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |