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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 676.00 | 4 848.00 | 2 342 828.00 | 2 347 676.00 |
BZ Autres créances | 89 288.00 | | 89 288.00 | 89 288.00 |
CF Disponibilités | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 933.00 | | 94 933.00 | 94 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 610.00 | 4 848.00 | 2 437 761.00 | 2 442 610.00 |
CU Autres participations | 2 342 828.00 | | 2 342 828.00 | 2 342 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 710.00 | | | 687 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
DG Autres réserves | 1 195 723.00 | | | 1 195 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 921.00 | | | 326 921.00 |
DK Provisions réglementées | 48 818.00 | | | 48 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 822.00 | | | 2 280 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 899.00 | | | 147 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 939.00 | | | 156 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 761.00 | | | 2 437 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 939.00 | | | 156 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 676.00 | | | 2 347 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 342 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 347 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342 828.00 | | | 2 342 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 818.00 | | | 48 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 818.00 | | 200 000.00 | 248 818.00 |
UG ‐ Financières | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VC Groupe et associés | 87 793.00 | | | 87 793.00 |
VI Groupe et associés | 147 899.00 | 147 899.00 | | 147 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 288.00 | 89 288.00 | | 89 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 939.00 | 156 939.00 | | 156 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
ST Autres comptes | 99.00 | | | 99.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ZE Dividendes | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |