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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 676.00 | 4 848.00 | 2 342 828.00 | 2 347 676.00 |
BZ Autres créances | 313 100.00 | | 313 100.00 | 313 100.00 |
CF Disponibilités | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 521.00 | | 316 521.00 | 316 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 198.00 | 4 848.00 | 2 659 349.00 | 2 664 198.00 |
CU Autres participations | 2 342 828.00 | | 2 342 828.00 | 2 342 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 710.00 | | | 687 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 996.00 | | | 37 996.00 |
DG Autres réserves | 1 380 297.00 | | | 1 380 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 571.00 | | | 152 571.00 |
DK Provisions réglementées | 48 818.00 | | | 48 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 393.00 | | | 2 307 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 712.00 | | | 113 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 741.00 | | | 229 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 956.00 | | | 351 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 349.00 | | | 2 659 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 956.00 | | | 351 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 676.00 | | | 2 347 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 342 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 347 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342 828.00 | | | 2 342 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 818.00 | | | 48 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 818.00 | | | 48 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229 741.00 | 229 741.00 | | 229 741.00 |
VC Groupe et associés | 313 100.00 | 313 100.00 | | 313 100.00 |
VI Groupe et associés | 113 712.00 | 113 712.00 | | 113 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 100.00 | 313 100.00 | | 313 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 956.00 | 351 956.00 | | 351 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
ST Autres comptes | 83.00 | | | 83.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ZE Dividendes | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |