| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 435.00 | 2 211.00 | 1 224.00 | 3 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 635.00 | 2 211.00 | 2 424.00 | 4 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 819.00 | | 143 819.00 | 143 819.00 |
BZ Autres créances | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CF Disponibilités | 167 899.00 | | 167 899.00 | 167 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 717.00 | | 324 717.00 | 324 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 352.00 | 2 211.00 | 327 141.00 | 329 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 500.00 | 79 553.00 | | 72 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 479.00 | 34 707.00 | | 58 479.00 |
DL TOTAL (I) | 158 479.00 | 141 760.00 | | 158 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | 203.00 | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 198.00 | 11.00 | | 17 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 886.00 | 121 103.00 | | 147 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 186.00 | 17 974.00 | | 3 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 662.00 | 139 291.00 | | 168 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 141.00 | 281 052.00 | | 327 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 662.00 | 139 291.00 | | 168 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 533.00 | | 811 533.00 | 811 533.00 |
FD Production vendue biens | -10 720.00 | | -10 720.00 | -10 720.00 |
FG Production vendue services | 26 471.00 | | 26 471.00 | 26 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 284.00 | | 827 284.00 | 827 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 541.00 | 3 555.00 | | 2 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 541.00 | 4 085.00 | | 2 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 541.00 | -4 085.00 | | -2 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 085.00 | 8 946.00 | | 24 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 434.00 | 601 060.00 | | 843 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 955.00 | 566 353.00 | | 784 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 479.00 | 34 707.00 | | 58 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 432.00 | 9 821.00 | | 6 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 439.00 | | 574.00 | 7 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 378.00 | 4 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 178.00 | 3 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 039.00 | | 574.00 | 4 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 465.00 | 924.00 | 1 178.00 | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465.00 | 924.00 | 1 178.00 | 2 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 886.00 | 147 886.00 | | 147 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
UX Autres créances clients | 143 819.00 | | | 143 819.00 |
VB T. V. A. | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 818.00 | 156 818.00 | | 156 818.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 662.00 | 168 662.00 | | 168 662.00 |