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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 315.00 | 1 111.00 | 1 203.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 515.00 | 1 111.00 | 2 403.00 | 3 515.00 |
BT Marchandises | 42 909.00 | | 42 909.00 | 42 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 844.00 | | 199 844.00 | 199 844.00 |
BZ Autres créances | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
CF Disponibilités | 413 625.00 | | 413 625.00 | 413 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 201.00 | | 678 201.00 | 678 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 716.00 | 1 111.00 | 680 605.00 | 681 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 347 304.00 | | | 347 304.00 |
DH Report à nouveau | | 284 209.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 570.00 | 63 094.00 | | 77 570.00 |
DL TOTAL (I) | 452 375.00 | 374 804.00 | | 452 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 578.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 887.00 | 172 053.00 | | 215 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 170.00 | 38 448.00 | | 11 170.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 230.00 | 211 702.00 | | 228 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 605.00 | 586 506.00 | | 680 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550.00 | | | 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 888.00 | 215 888.00 | | 215 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 199 845.00 | 199 845.00 | | 199 845.00 |
VB T. V. A. | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 667.00 | 221 667.00 | | 221 667.00 |
VW T.V.A. | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 230.00 | 228 230.00 | | 228 230.00 |