| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 755.00 | 2 558.00 | 2 196.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 955.00 | 2 558.00 | 3 396.00 | 5 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 900.00 | | 193 900.00 | 193 900.00 |
BZ Autres créances | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
CF Disponibilités | 205 644.00 | | 205 644.00 | 205 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 415.00 | | 443 415.00 | 443 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 370.00 | 2 558.00 | 446 812.00 | 449 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 130 979.00 | 72 500.00 | | 130 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 076.00 | 58 479.00 | | 72 076.00 |
DL TOTAL (I) | 230 555.00 | 158 479.00 | | 230 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 393.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 17 198.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 066.00 | 147 886.00 | | 198 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 804.00 | 3 186.00 | | 17 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 256.00 | 168 662.00 | | 216 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 812.00 | 327 141.00 | | 446 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 256.00 | 168 662.00 | | 216 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 651.00 | | 774 651.00 | 774 651.00 |
FD Production vendue biens | -19 197.00 | | -19 197.00 | -19 197.00 |
FG Production vendue services | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 672.00 | | 777 672.00 | 777 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | -119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654.00 | | | 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 017.00 | 2 541.00 | | 3 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 210.00 | 2 541.00 | | 3 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 556.00 | -2 541.00 | | -2 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 710.00 | 24 085.00 | | 25 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 350.00 | 843 434.00 | | 778 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 273.00 | 784 955.00 | | 706 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 076.00 | 58 479.00 | | 72 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 066.00 | 198 066.00 | | 198 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 193 900.00 | | | 193 900.00 |
VB T. V. A. | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 187.00 | 237 187.00 | | 237 187.00 |
VW T.V.A. | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 256.00 | 216 256.00 | | 216 256.00 |