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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 95 762.00 | 89 626.00 | 6 135.00 | 95 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 769.00 | 73 172.00 | 16 596.00 | 89 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 924.00 | 14 912.00 | 7 011.00 | 21 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 456.00 | 177 711.00 | 114 744.00 | 292 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 895.00 | | 39 895.00 | 39 895.00 |
BT Marchandises | 120 326.00 | | 120 326.00 | 120 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 421.00 | | 79 421.00 | 79 421.00 |
BZ Autres créances | 177 506.00 | | 177 506.00 | 177 506.00 |
CF Disponibilités | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 092.00 | | 419 092.00 | 419 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 549.00 | 177 711.00 | 533 837.00 | 711 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 126 941.00 | 54 574.00 | | 126 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 398.00 | 72 367.00 | | 7 398.00 |
DL TOTAL (I) | 189 340.00 | 181 941.00 | | 189 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 092.00 | 105 933.00 | | 68 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 902.00 | 69 782.00 | | 79 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 727.00 | 130 357.00 | | 145 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 771.00 | 58 664.00 | | 50 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 496.00 | 364 739.00 | | 344 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 837.00 | 546 681.00 | | 533 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 136.00 | | 209 136.00 | 209 136.00 |
FD Production vendue biens | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
FG Production vendue services | 1 269 975.00 | | 1 269 975.00 | 1 269 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 409.00 | | 1 482 409.00 | 1 482 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 272.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611.00 | 803.00 | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | 1 075.00 | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451.00 | -1 075.00 | | 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 10 719.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 636.00 | 1 450 905.00 | | 1 485 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 237.00 | 1 378 538.00 | | 1 478 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 398.00 | 72 367.00 | | 7 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 902.00 | 79 902.00 | | 79 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 727.00 | 145 727.00 | | 145 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 701.00 | 258 701.00 | | 258 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 496.00 | 344 496.00 | | 344 496.00 |