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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 95 762.00 | 94 812.00 | 950.00 | 95 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 236.00 | 147 173.00 | 29 063.00 | 176 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 095.00 | 21 529.00 | 16 566.00 | 38 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 147.00 | 263 514.00 | 133 633.00 | 397 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 924.00 | | 55 924.00 | 55 924.00 |
BN En cours de production de biens | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BT Marchandises | 172 013.00 | | 172 013.00 | 172 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 129.00 | 1 076.00 | 101 052.00 | 102 129.00 |
BZ Autres créances | 221 842.00 | | 221 842.00 | 221 842.00 |
CF Disponibilités | 56 083.00 | | 56 083.00 | 56 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 791.00 | 1 076.00 | 621 715.00 | 622 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 938.00 | 264 590.00 | 755 348.00 | 1 019 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 896.00 | 13 690.00 | | 40 896.00 |
DL TOTAL (I) | 95 896.00 | 68 690.00 | | 95 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 868.00 | 376 852.00 | | 347 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 260.00 | 21 271.00 | | 32 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286.00 | 441.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 851.00 | 120 831.00 | | 182 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 590.00 | 33 396.00 | | 78 590.00 |
EA Autres dettes | 17 598.00 | 20 543.00 | | 17 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 452.00 | 573 334.00 | | 659 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 348.00 | 642 024.00 | | 755 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 905.00 | 557 859.00 | | 371 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 225.00 | | 10 511.00 | 388 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 671.00 | | 9 011.00 | 302 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | | 1 500.00 | 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 511.00 | 24 593.00 | 1 590.00 | 240 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 511.00 | 24 593.00 | 1 590.00 | 240 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 559.00 | | 483.00 | 1 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 559.00 | | 483.00 | 1 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 559.00 | | 483.00 | 1 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 483.00 | |