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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 95 762.00 | 92 702.00 | 3 060.00 | 95 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 405.00 | 116 080.00 | 50 326.00 | 166 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 044.00 | 28 153.00 | 17 891.00 | 46 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 765.00 | 236 935.00 | 156 831.00 | 393 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 745.00 | | 44 745.00 | 44 745.00 |
BT Marchandises | 91 703.00 | | 91 703.00 | 91 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 994.00 | 1 559.00 | 84 435.00 | 85 994.00 |
BZ Autres créances | 120 543.00 | | 120 543.00 | 120 543.00 |
CF Disponibilités | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 193.00 | 1 559.00 | 341 633.00 | 343 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 958.00 | 238 494.00 | 498 464.00 | 736 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 28 522.00 | 57 341.00 | | 28 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 005.00 | 29 181.00 | | 27 005.00 |
DL TOTAL (I) | 110 527.00 | 141 522.00 | | 110 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 845.00 | 59 628.00 | | 64 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 711.00 | 23 389.00 | | 14 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 502.00 | 252 247.00 | | 222 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 544.00 | 65 507.00 | | 64 544.00 |
EA Autres dettes | 21 179.00 | 15 376.00 | | 21 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 937.00 | 416 147.00 | | 387 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 464.00 | 557 669.00 | | 498 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 375.00 | 376 414.00 | | 362 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 850.00 | | 351 850.00 | 351 850.00 |
FD Production vendue biens | -1 186.00 | | -1 186.00 | -1 186.00 |
FG Production vendue services | 1 406 513.00 | | 1 406 513.00 | 1 406 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 177.00 | | 1 757 177.00 | 1 757 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 559.00 | |
GE Autres charges | | | 7 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834.00 | 3 700.00 | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 078.00 | 3 700.00 | | 3 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 260.00 | 893.00 | | 9 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | 494.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 446.00 | 1 387.00 | | 9 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 368.00 | 2 313.00 | | -6 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | 2 705.00 | | 4 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 201.00 | 1 745 040.00 | | 1 825 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 196.00 | 1 715 859.00 | | 1 798 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 005.00 | 29 181.00 | | 27 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 560.00 | | 44 171.00 | 352 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 965.00 | 393 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 965.00 | 308 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 560.00 | | 43 617.00 | 267 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 554.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 199.00 | 27 515.00 | 2 779.00 | 212 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 199.00 | 27 515.00 | 2 779.00 | 212 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 187.00 | 1 559.00 | 5 187.00 | 5 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 187.00 | 1 559.00 | 5 187.00 | 5 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 187.00 | 1 559.00 | 5 187.00 | 5 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 559.00 | 5 187.00 | |