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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 334.00 | 84 479.00 | 26 854.00 | 111 334.00 |
040 Immobilisations financières | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 460.00 | 84 479.00 | 240 981.00 | 325 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
072 Créances – Autres | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
084 Disponibilités | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
110 Total général Actif | 350 351.00 | 84 479.00 | 265 871.00 | 350 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 233 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 287 362.00 | | | 287 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 223.00 | | | 223.00 |
230 Autres produits | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 987.00 | | | 290 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 275.00 | | | 99 275.00 |
242 Autres charges externes. | 67 585.00 | | | 67 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 401.00 | | | -25 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 674.00 | | | 68 674.00 |
252 Charges sociales | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 603.00 | | | 288 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 384.00 | | | 2 384.00 |