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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 334.00 | 97 575.00 | 13 759.00 | 111 334.00 |
040 Immobilisations financières | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 460.00 | 97 575.00 | 227 885.00 | 325 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
072 Créances – Autres | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
084 Disponibilités | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 781.00 | | 24 781.00 | 24 781.00 |
110 Total général Actif | 350 241.00 | 97 575.00 | 252 667.00 | 350 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 214 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 286 033.00 | | | 286 033.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 756.00 | | | 756.00 |
230 Autres produits | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 248.00 | | | 290 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 103.00 | | | 92 103.00 |
242 Autres charges externes. | 61 308.00 | | | 61 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -29 011.00 | | | -29 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 940.00 | | | 69 940.00 |
252 Charges sociales | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 519.00 | | | 261 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 969.00 | | | 24 969.00 |