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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 474 040.00 | | 474 040.00 | 474 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 040.00 | | 474 040.00 | 474 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
060 Stock marchandises | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
072 Créances – Autres | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
084 Disponibilités | 30 692.00 | | 30 692.00 | 30 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 236.00 | | 43 236.00 | 43 236.00 |
110 Total général Actif | 517 276.00 | | 517 276.00 | 517 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 355 230.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 523.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 477 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 276.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 878.00 | | | -5 878.00 |
242 Autres charges externes. | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 145.00 | | | 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | | | 145.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | -639.00 | | | -639.00 |
280 Produits financiers | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
294 Charges financières | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 474 040.00 | | | 474 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 336.00 | | | 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 900.00 | | | 1 900.00 |