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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 474 040.00 | | 474 040.00 | 474 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 040.00 | | 474 040.00 | 474 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
060 Stock marchandises | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
072 Créances – Autres | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
084 Disponibilités | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
110 Total général Actif | 502 270.00 | | 502 270.00 | 502 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 355 230.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 523.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 475 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
222 Production stockée | -650.00 | | | -650.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 017.00 | | | -3 017.00 |
242 Autres charges externes. | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 266.00 | | | 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 831.00 | | | -2 831.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 94.00 | | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84.00 | | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 006.00 | | | -3 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 474 040.00 | | | 474 040.00 |