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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 474 040.00 | | 474 040.00 | 474 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 040.00 | | 474 040.00 | 474 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
060 Stock marchandises | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
072 Créances – Autres | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
084 Disponibilités | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 189.00 | | 35 189.00 | 35 189.00 |
110 Total général Actif | 509 229.00 | | 509 229.00 | 509 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 355 230.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 523.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 478 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
222 Production stockée | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 510.00 | | | -2 510.00 |
242 Autres charges externes. | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 114.00 | | | 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 114.00 | | | 114.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
294 Charges financières | 794.00 | | | 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 995.00 | | | 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 474 040.00 | | | 474 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 989.00 | | | 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 671.00 | | | 1 671.00 |